ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ช่วยให้หุ้นในภาคส่วนนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้หุ้นด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์หลายตัวซื้อขายด้วยมูลค่าที่สูง แม้ว่าจะไม่มีความแข็งแกร่งทางปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นก็ตาม เราคิดว่าสองตัวอย่างนี้คือ SentinelOne (S) และ Rapid7 (RPD) หุ้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เหล่า
นี้ดูมีมูลค่าสูงเกินไปในระดับราคาปัจจุบัน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยง
ได้ดีที่สุดในตอนนี้ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อรับแนวทางดิจิทัลในการทำธุรกิจ การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่น ๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของการป้องกันทางดิจิทัลเพื่อระบุการโจมตีทางไซเบอร์และปกป้องอุปกรณ์ควรเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปีนี้
องค์กรหลายแห่งใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลลูกค้า และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 281.74 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยมีอัตรา CAGR 12.6%
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทุกแห่งที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกระแสลมแรงของอุตสาหกรรม SentinelOne, Inc. ( S ) และ Rapid7, Inc. ( RPD ) กำลังซื้อขายกันที่ระดับราคาที่ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตที่เยือกเย็น ดังนั้นเราจึงคิดว่าควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปในตอนนี้
SentinelOne, Inc. ( S )
S ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เป็น ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ใน เมาน์เทนวิว รัฐแคลิฟอร์เนีย และได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Singularity Platform ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบขยายการตรวจจับและตอบสนอง (XDR) เพื่อให้สามารถป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติได้ ระดับการสมัครสมาชิกของ S ได้แก่ Singularity Core, Singularity Control และ Singularity Complete
สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2021 รายรับของ S เพิ่มขึ้น 128.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 56.02 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งหมดของบริษัท เพิ่มขึ้น 134.7% จากมูลค่าของปีที่แล้วเป็น 103.04 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 127% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 67.37 ล้านดอลลาร์ และผลขาดทุนสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 127.5% จากปีต่อปีเป็น 68.6 ล้านดอลลาร์
กำไรต่อหุ้นของ S คาดว่าจะลดลง 18.6% ต่อปีในอีก 5 ปีข้างหน้า ราคาหุ้นลดลง 33.8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ในแง่ของ Forward Price/Book ปัจจุบัน S ซื้อขายที่ 6.72x
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 5.45x 23.3% นอกจากนี้ ในแง่ของราคา/การขายล่วงหน้า ปัจจุบัน S มีการซื้อขายอยู่ที่ 55.25 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.79 เท่า 1,357.5%
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ S จะมีคะแนนรวมเป็น D ซึ่งเท่ากับการขายในระบบคะแนน POWR ของเรา POWR Ratings ประเมินหุ้นตามปัจจัยที่แตกต่างกัน 118 รายการ โดยแต่ละปัจจัยมีน้ำหนักของตัวเอง นอกจากนี้ หุ้นยังมีเกรด F สำหรับความมั่นคง และเกรด D สำหรับมูลค่าและการเติบโต
คลิกที่นี่เพื่อดูคะแนน POWR เพิ่มเติมสำหรับ S (โมเมนตัม ความรู้สึก และคุณภาพ) S อยู่ในอันดับที่ 25 จาก 27 หุ้นใน ซอฟต์แวร์อันดับ D – อุตสาหกรรม ความปลอดภัย
Rapid7, Inc. ( RPD )
RPD ในบอสตันเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่นำเสนอการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงพร้อมการมองเห็น การวิเคราะห์ และระบบอัตโนมัติผ่านแพลตฟอร์ม Insight แพลตฟอร์มของบริษัทประกอบด้วย InsightVM, InsightDR และ InsightConnect RPD ให้บริการลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่เทคโนโลยี พลังงาน บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ไปจนถึงการผลิต สื่อและความบันเทิง การค้าปลีก การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ การขนส่ง และบริการอื่นๆ
รายรับรวมของ RPD เพิ่มขึ้น 33.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 139.89 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 42.2% จากมูลค่าปีที่แล้วเป็น 130.74 ล้านดอลลาร์ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 91.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 34.32 ล้านดอลลาร์ และผลขาดทุนสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 47.6% จากปีต่อปีเป็น 37.7 ล้านดอลลาร์
ราคาหุ้นของ RPD ลดลง 22.4% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และ 26.5% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ในแง่ของราคา/การขายล่วงหน้า ปัจจุบัน RPD ซื้อขายที่ 9.9x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 3.79x 161% นอกจากนี้ EV/EBITDA ล่วงหน้า 236.22x สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 15.61x 1,413.2%
คะแนน POWR ของ RPD สอดคล้องกับแนวโน้มที่เยือกเย็นนี้ หุ้นมีคะแนนโดยรวมเป็น D ซึ่งเท่ากับการขายในระบบการจัดเรตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา
นอกจากนี้สต็อกยังมีเกรด D สำหรับมูลค่าและคุณภาพ เรายังให้คะแนน RPD สำหรับการเติบโต โมเมนตัม เสถียรภาพ และความเชื่อมั่น คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงการจัดอันดับทั้งหมดของ RPD RPD อยู่ในอันดับที่ 19 ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ – ความปลอดภัย
Credit : สล็อตเว็บตรง
